連結 キャッシュフロー
連結キャッシュフロー計算書
[百万円]
| 決算期 | 平成21年2月期 | 平成22年2月期 | 平成23年2月期 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,261 | 3,424 | △ 1,199 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,346 | 1,594 | 3,747 |
| 減価償却費 | 65 | 167 | 136 |
| 減損損失 | 64 | ||
| のれん償却額 | 47 | 11 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（減少は△） | △ 15 | △ 4 | △ 5 |
| 退職給付引当金及び 前払年金費用の増減額（減少は△） |
22 | △ 9 | 46 |
| 為替差損益（差益は△） | △ 8 | 8 | 12 |
| 売上債権の増減額（増加は△） | 3,728 | 750 | △ 2,051 |
| たな卸資産の増減額（増加は△） | 1,540 | 356 | △ 1,769 |
| 仕入債務の増減額（減少は△） | △ 1,393 | 1,085 | △ 236 |
| 法人税等の支払額 | △ 1,336 | △ 371 | △ 698 |
| その他 | 201 | △ 163 | △ 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | △ 2,804 | 512 |
| 定期預金の預入による支出 | △ 300 | △ 3,800 | △ 300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | 3,300 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 88 | △ 23 | △ 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 279 | △ 5,751 | △ 6,826 |
| その他 | 304 | 3,470 | 6,852 |
| 財務活動によるキャッシュ･フロー | △ 1,121 | △ 788 | 1,992 |
| 短期借入金の純増減額 | 380 | △ 685 | 396 |
| 長期借入による収入 | 600 | 1,500 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 1,221 | △ 994 | △ 1,957 |
| 配当金の支払額 | △ 617 | △ 608 | △ 610 |
| その他 | 117 | - | △ 1,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 82 | △ 83 | △ 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少は△） | 4,059 | △ 252 | 1,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,161 | 9,221 | 8,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,221 | 8,968 | 10,238 |